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資產分佈基金

一種投資於多種資產類別的基金,如政府及公司債券、股票、貨幣市場工具。根據基金經理對這些資產類別的前景分析,資金可以轉換至不同投資中。

地區

基金投資的地區。投資地區已在基金章程中列明。基金經理一般可酌情決定基金投資於某一市場的比例,但是,以日本基金為例,此基金的大部份資產通常投資於日本。

衍生工具

一種金融工具,其價值乃根據另一證券或指數而衍生出來。衍生工具的例子包括認股權證、期貨及期權合約。

分散投資

互惠基金的其中一個優點便是在眾多股票中進行分散投資。此舉可減低基金的風險,同時亦不影響投資回報。

定額投資法

是一種不論基金股價,定期投資定額款項的投資方法。因此,趁股價低廉時買入更多基金股份,藉此降低投資者的每股平均成本。不過,定額投資法並不保證會獲利,亦無法避免虧蝕。

股票

公司的股份,通常於股票市場中買賣,股份持有人有權分享公司的盈利和資產。

定息證券

由政府或公司發出的證券,定期支付固定息票,並於到期日償還本金。

基金規模

基金擁有的所有資產的價值減去債務。小型基金在投資、沽售或轉換方面可能較為靈活,但由於固定成本相對較高,故費用亦可能較高。

基金經理

負責調配基金資產及對管理基金作出投資決定的公司。

指數基金

一種投資於所有股票的互惠基金,其持股比例與某一股市指數(如杜瓊斯工業平均指數或恒生指數)的相同。基金表現與該指數的表現掛鉤。這些基金的費用一般較自主管理的基金為低。

貨幣市場基金

現金或短期存款。貨幣市場基金一般作為在各項投資之間存放資金的地方。這些基金的回報率通常較銀行存款利率高。

互惠基金

是多名投資者將資金交給一名收取固定年費的專業基金經理管理的集體投資。資金將投資於各種不同的資產中。此基金可投資的資產已在基金章程中清楚列明。

淨資產值

互惠基金的股價的當期市值。一隻基金的淨資產值乃每日按基金總資產、證券、現金及任何累算盈利,扣除債務,再除以發行股份總數計算。

基金章程

詳述如何投資及管理基金資產以及基金出售的條款及條件的法律文件。投資者可向凱基證券的基金經理索取基金章程。

銷售費用或首次認購費

基金管理公司用作補貼市場推廣及銷售支出所徵收的費用。不同基金所徵收的費用亦有所不同,一般為折扣前5%。

小型公司

小型公司的股票投資。由於這些小型公司較難應付不利的營商環境,故投資於這些公司的風險較高。基於這些公司有較大的增長潛力,故這些公司的回報率亦較高。

小型公司基金

投資於小型公司的互惠基金,小型公司的定義是以市值或市場排名(即上市公司以市值排名最低的20%的公司)界定。投資於小型公司的回報率較高,但風險亦較高。

轉換

轉換是將資金從一隻基金轉換到同一間管理公司管理的另一隻基金中。一般來說,轉換基金所徵收的銷售費用或首次認購費會較便宜或由基金經理作出全數豁免。

單位信託基金

單位信託基金是互惠基金的別稱。單位信託基金一詞通常用於英國,而互惠基金一詞則用於美國。

息率

從基金或其他投資獲得的當年度收入(即基金所派發的利息或股息),以投資價格的百分比顯示出來。